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索菲亚拟向大股东定增至少5亿用于补充流动资金

发布时间：2023-10-07

9月28日，索菲亚更新定增募集说明书，拟向大股东定增5亿元至6.14亿元用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为索菲亚控股股东、实际控制人江淦钧、柯建生，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。截至本募集说明书出具日，江淦钧直接持有公司1.87亿股股份，占公司总股本的20.50%，柯建生直接持有公司1.77亿股股份，占公司总股本的19.41%，二人合计持有公司3.64亿股股份，占公司总股本的39.91%，为一致行动人、公司实际控制人和控股股东。

索菲亚拟向大股东定增至少5亿用于补充流动资金

公司表示，近年来，随着公司持续推动“大家居”战略落地，公司业务规模稳步扩大，2020年、2021年和2022年营业收入分别为83.53亿元、104.07亿元和112.23亿元，实现了规模的快速增长。同时，公司应收账款和存货的规模也逐年增长，对公司日常的运营资金提出了更高的需求。

通过本次发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，可为业务发展提供充足的资金保障，满足公司业务快速发展及大家居战略带来的营运资金需求，有利于公司优化资本结构、降低财务费用、提升竞争实力，为公司持续稳定扩大业务经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，以带动公司营业收入和净利润的持续稳定增长，提升公司的持续盈利能力。

另外，随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要，公司合并资产负债率由2020年末的39.07%上升至2022年末的49.87%。

索菲亚在报告中还提到，公司面临应收账款、应收票据、预付购房款无法收回的风险。2023年6月末，公司应收账款账面价值为11.86亿元，应收票据账面价值为5335.22万元，按照2022年的营业收入计算，2023年6月末公司应收账款和应收票据账面价值合计占2022年营业收入的比重为11.04%。2023年6月末，公司对恒大集团的应收账款账面余额为8.06亿元，已计提坏账准备6.15亿元，账面价值为1.91亿元，占应收账款账面价值比例为16.13%。

此外，由于部分大宗客户无力偿付所欠公司货款，以其开发的房屋抵减对公司的债务，截至2023年6月末，公司预付购房款金额合计3.79亿元，已计提坏账准备2.47亿元。

索菲亚拟向大股东定增至少5亿用于补充流动资金

随着近年来国内房地产行业宏观调控措施的推进，包括恒大集团在内的国内房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，未来如果宏观经济形势、房地产行业融资政策等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能导致公司应收账款无法收回，商业承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

而本次向特定对象发行所募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将使公司的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力。

来源：77度

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发布时间：2023-10-07

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